Finančný plán pre rok 2014
|
Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 10.12.2013 (čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.) Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača, konaného 10.12.2013 |
|
Príjmová časť: |
|
Σ (A+B) príjmov: |
104 372 € |
A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií |
66 573 € |
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,..) |
37 779 € |
Výdavková časť: |
|
Σ (A+B) Celkové výdavky: |
104 372 € |
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača) |
66 574 € |
| Televízia | 34 044 € |
| výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava | 16 078 € |
| dramaturgia | 9 240 € |
| odvody, daň (navýšenie / nový zákon od 2013) | 3 326 € |
| vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu | 5 400 € |
| Račiansky výber | 28 929 € |
| tlač | 13 649 € |
| grafik | 6 072 € |
| odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) | 2 186 € |
| fotoreportér | 2 880 € |
| odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) | 1 036€ |
| distribúcia | 2 284 € |
| odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) | 822 € |
| Web | 3 600 € |
| denná administrácia a aktualizácia web stránky mestskej časti | 3 600 € |
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované: |
37 798 € |
| chod kancelárie, materiál, PHM, cestovné, poštovné | 6 725 € |
| účtovník, právne služby, | 2 880 € |
|
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť, komplexné zabezpečenie propagácie k podujatiam bál, hody, vinobranie, trhy, pomocné práce k podujatiam, spotrebný materiál, zatraktívňovanie podujatí |
11 511 € |
| mzdové náklady asistent 1/2 | 8 640 € |
| odvody 36% | 3 110 € |
| banka, ostatné poplatky | 518 € |
| výroba suvenírov, investičné projekty | 2 023 € |
| vyúčtovanie plnenia Zmluvy o spolupráci s MČ (podujatia, reklamné plochy) | 2 391 € |