Finančný plán pre rok 2019
Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 05.02.2019 UZN 20/05/02/19/P
(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),
Materiál na Miestne zastupiteľstvo MČ Rača, konané 05. februára 2019
Príjmová časť: |
|
Σ (A+B) príjmov: |
87 494 € |
A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií |
35 962 € |
|
dotácia z rozpočtu mestskej časti |
35 962 € |
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...) |
51 532 € |
| príjem za inzerciu v Račianskom výbere | 6 480 € |
| príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch | 2 000 € |
| príjem za partnerstvá k podujatiam | 26 400 € |
| príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, banerov,...) | 6 000 € |
| príjem za predaj suvenírov a kníh | 10 652 € |
Výdavková časť: |
|
Σ (A+B) Celkové výdavky: |
87 494 € |
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača) |
35 962 € |
| vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu | 0 € |
| Račiansky výber | 30 506 € |
| tlač | 14 370 € |
| zákon o odpadoch | 160 € |
| grafické práce Račiansky výber, odvody, daň | 8 258 € |
| fotoreportéri, odvody, daň | 3 758 € |
| distribúcia do schránok, odvody a daň | 3 960 € |
| Web www.raca.sk | 5 355 € |
| administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) | 5 355 € |
| vedenie samostatného transparentného účtu v TTB | 101 € |
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované: |
51 532 € |
| Administratíva | 51 532 € |
| mzdové náklady administratívne činnosti, príležitostsné práce, pomocné práce | 10 100 € |
| chod kancelárie, spotrebný materiál, reprezentačné, cestovné, poštovné, bank. popl. | 1 800 € |
|
spotreba materiálu, vlastné činnosti |
1 500 € |
| reprezentačné | 1 000 |
| spracovanie účtovnej a mzdovej agendy | 3 900 |
|
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky) |
2 500 € |
|
dane a ostatné poplatky |
1500 |
| Vlastné činnosti | 29 232 € |
| náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť | 4 600 € |
|
v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ... |
19 800 € |
| výroba suvenírov, kníh, investičné projekty | 4 832 € |