Výdavková časť:
|
Σ (A+B) Celkové výdavky:
|
101 627 €
|
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)
|
66 573 €
|
| Televízia |
34 044 € |
| výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava |
16 078 € |
| dramaturgia, odvody, daň |
12 566 € |
| vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu |
5 400 € |
| Račiansky výber |
28 929 € |
| tlač |
13 649 € |
| grafické práce Račiansky výber, odvody, daň |
8 258 € |
| fotoreportéri, odvody, daň |
3 758 € |
| distribúcia do schránok, odvody a daň |
3 264 € |
| Web www.raca.sk |
3 600 € |
| administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) |
3 600 € |
| |
|
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:
|
35 054 €
|
| Administratíva |
21 518 € |
| mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov,predaj reklamy, spracovanie agendy |
11 750 € |
| chod kancelárie, materiál, PHM, cestovné, poštovné |
2 000 € |
| banka, poplatky |
518 € |
|
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
|
3 250 € |
|
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)
|
4 000 € |
| Vlastné činnosti |
13 536 € |
| náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť |
1 944 € |
| Račištorfský bál, (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál) |
1 800 € |
| pomocné práce bál |
120 € |
| Račianske hody (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, bilboardov, vývesy, zabezpečenie spreivodných atrakcií, vstupenky, spotrebný materiál...) |
1 800 € |
| pomocné práce Hody |
240 € |
| Račianske vinobranie (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, bilboardov, zabezpečenie sprievodných atrakcií, vstupenky, spotrebný materiál,...) |
4 800 € |
| pomocné práce Vinobranie |
360 € |
| odvody, dane - bál, hody, vinobranie |
259 € |
| Ostatné dohodnuté podujatia (propagácia podujatí, výroba banerov, spotrebný materiál) |
188 € |
| Výroba suvenírov, investičné projekty |
2 025 |
Finančný plán pre rok 2015
Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 10.02.2015
(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),
Príjmová časť:
Σ (A+B) príjmov:
101627€
A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií
66 573 €
dotácia z rozpočtu mestskej časti
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)
35 054 €
Výdavková časť:
Σ (A+B) Celkové výdavky:
101 627 €
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)
66 573 €
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:
35 054 €
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)
Materiál na rokovanie MZ MČ Bratislava - Rača, konané 10. februára 2015