Výdavková časť:
|
Σ (A+B) Celkové výdavky:
|
112 377 €
|
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)
|
66 684 €
|
| Televízia |
32 064 € |
| výroba relácie / Zmluva na zabezp. vysielania prostredníctvom TV Bratislava |
16 078 € |
| dramaturgia, odvody, daň |
12 586 € |
| vyhotovenie videozáznamov pre potreby MČ a jej archívu |
3 400 € |
| Račiansky výber |
29 265 € |
| tlač |
13 649 € |
| grafické práce Račiansky výber, odvody, daň |
8 258 € |
| fotoreportéri, odvody, daň |
3 758 € |
| distribúcia do schránok, odvody a daň |
3 600 € |
| Web www.raca.sk |
5 355 € |
| administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia) |
5 355 € |
| |
|
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:
|
45 693 €
|
| Administratíva |
20 393 € |
| mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov,predaj reklamy, spracovanie agendy |
11 577 € |
| chod kancelárie, materiál, PHM, cestovné, poštovné, bank. popl. |
1 000 € |
|
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
|
3600 € |
|
spracovanie ročnej účtovnej závierky
|
216 € |
|
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)
|
4 000 € |
| Vlastné činnosti |
25 300 € |
| náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť |
1 900 € |
| v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam, propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ... |
19 800 € |
| Výroba suvenírov, kníh, investičné projekty |
3 600 € |
Finančný plán pre rok 2016
Odsúhlasený MZ Mestskej časti Bratislava - Rača dňa 15.12.2015
(čiastočná alokácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.),
Materiál na rokovanie MZ MČBratislava - Rača (15.12.2015)
Príjmová časť:
Σ (A+B) príjmov:
112 377€
A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií
66 384 €
dotácia z rozpočtu mestskej časti
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, výroba reklamy, predaj suvenírov,...)
45 693 €
Výdavková časť:
Σ (A+B) Celkové výdavky:
112 377 €
A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača)
66 684 €
B. Ostatné výdavky spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti - hradené z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu mestskej časti / odhadované:
45 693 €
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
spracovanie ročnej účtovnej závierky
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)